本站音问，10月29日，中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0214元，累计净值为1.0214元，较前一交当年高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.31%，近6个月高涨0.76%，近1年高涨1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计申报2.14%。

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